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张家口高发展公司组织编制预算有新招
作 者:公司计划财务部
来 源:张家口高速公路发展有限公司
添加时间:2022-11-03

随着集团范围内各单位预算目标与考核目标的高度衔接,考核目标与激励政策的高度衔接,预算管理越来越引起集团及所属各单位全员上下的重视。

目前,集团公司已经下达了编制2023年度预算工作的通知,为了按时、保质完成年度预算制定工作,我公司由计划财务部牵头,针对公司路段多、部门多、层级多,新进入集团年头少的“三多一少”现实情况,在总结去年预算编制经验的基础上,对今年预算展开布置工作。

一、第一时间召开预算启动会

在接到集团预算工作通知的第一时间,公司采用线上与线下相结合的方式召开年度预算工作启动会,会上宣读今年预算编制的“七原则”、“三要求”,明确在做实2022年度10-12月度资金计划的基础上,按照集团统一部署,编制2023年度预算工作的总思路。

二、制定预算编制流程图

公司成立“预算编制工作”企业微信群,成员由每个预算编制单元的负责人和一名工作人员组成。公司计划财务部负责将预算编制的相关制度、依据、表格及时发布到工作群共享。同时,为了让全体人员明确预算编报的时间节点和工作内容,计划财务部编制了预算工作流程图供大家参考(见下图)。

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三、财务部分工协作总调度

计划财务部于10月31日召开2023年度预算工作安排会议,会上重申了集团公司关于做好2023年度预算编报工作的指示和要求。分析公司预算编制现状,进步做出安排。

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1、两段汇总,提交结果、下达通知

各单位提交预算初稿后,财务进行两段分组汇总。四个运营中心为一组,八个业务部室加发展研究中心为一组,养护中心、收费稽查大队、监控中心、科技分公司和路旗公司为一组,分别由三位财务人员进行一段汇总;一段汇总后的三份结果交付到二段汇总,二段汇总后出具财务结果、测算考核指标值,上报公司决策层进行平衡决策。

财务按照决策层意见,下发经公司层面批复后的预算结果,由各预算单元在集团财务共享平台上进行填报。

2、分层调整,全程修正,止于高质量

调整与修正贯穿整个编报过程,1-4日各组收集初稿中各预算单元在初稿中的遗漏和调整项;5-10日财务整理决策层调整意见,包括预算调整协调会议(非必需)的意见;6-15日财务收集各业务科室与集团相关业务科室对接产生的调整意见;15-20日,反复测试所有预算明细和预算汇总表以及文字说明,交出年度预算漂亮答卷。

3、两个做法“一以贯之”

上报预算数据的同时上报文字说明,调整预算数据的同时调整文字说明,整个编报期间“一以贯之”。

财务负责人每报必审,发现问题立即处理,深入预算单元,及时下达决策层指令,整个编报期间“一以贯之”。


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